Date d’inscription |
21 juillet 2015 |
Date d’émission |
21 juillet 2015 |
Désignation de la série |
CB22 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
279 500 000 |
ISIN |
XS1262406272 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
21 juillet 2031 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
21 juillet 2032 |
Taux du coupon (%) |
1,652 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
15 décembre 2015 |
Date d’émission |
15 décembre 2015 |
Désignation de la série |
CB27 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
410 500 000 |
ISIN |
XS1331756442 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
15 décembre 2034 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
15 décembre 2035 |
Taux du coupon (%) |
1,616 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
14 janvier 2016 |
Date d’émission |
14 janvier 2016 |
Désignation de la série |
CB28 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
100 000 000 |
ISIN |
XS1345321571 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
14 janvier 2036 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
14 janvier 2037 |
Taux du coupon (%) |
1,625 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
7 septembre 2018 |
Date d’émission |
7 septembre 2018 |
Désignation de la série |
CB38 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 500 000 000 |
ISIN |
XS1876471183 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
10 septembre 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
10 septembre 2026 |
Taux du coupon (%) |
0,650 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
14 mars 2019 |
Date d’émission |
14 mars 2019 |
Désignation de la série |
CB41 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
100 000 000 |
ISIN |
XS1960477864 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
14 mars 2039 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
14 mars 2040 |
Taux du coupon (%) |
1,384 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
19 juin 2019 |
Date d’émission |
19 juin 2019 |
Désignation de la série |
CB42 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 250 000 000 |
ISIN |
XS2014288315 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
19 juin 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
19 juin 2027 |
Taux du coupon (%) |
0,05 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
3 octobre 2019 |
Date d’émission |
3 octobre 2019 |
Désignation de la série |
CB45 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
1 000 000 000 |
ISIN |
XS2060621005 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
3 octobre 2024 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
3 octobre 2025 |
Taux du coupon (%) |
SONIA + 58 bps |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
30 décembre 2019 |
Date d’émission |
30 décembre 2019 |
Désignation de la série |
CB46 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
150 000 000 |
ISIN |
XS2096000216 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
30 décembre 2039 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
30 décembre 2040 |
Taux du coupon (%) |
0,652 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
21 janvier 2020 |
Date d’émission |
21 janvier 2020 |
Désignation de la série |
CB47 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 500 000 000 |
ISIN |
XS2104915207 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
21 janvier 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
21 janvier 2028 |
Taux du coupon (%) |
0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Date d’inscription |
24 janvier 2020 |
Date d’émission |
24 janvier 2020 |
Désignation de la série |
CB48 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
120 000 000 |
ISIN |
XS2107328291 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
24 janvier 2040 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
24 janvier 2041 |
Taux du coupon (%) |
0,667 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
30 janvier 2020 |
Date d’émission |
30 janvier 2020 |
Désignation de la série |
CB49 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
1 250 000 000 |
ISIN |
XS2111228974 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
30 janvier 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
30 janvier 2026 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily Sonia + 47 bps |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
25 mars 2020 |
Date d’émission |
25 mars 2020 |
Désignation de la série |
CB50 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 000 000 000 |
ISIN |
XS2143036718 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
25 mars 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
25 mars 2026 |
Taux du coupon (%) |
0.125 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
6 avril 2020 |
Date d’émission |
6 avril 2020 |
Désignation de la série |
CB52 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
200 000 000 |
ISIN |
CH0535271206 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
6 avril 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
6 avril 2028 |
Taux du coupon (%) |
0,155 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
SIX Swiss Exchange AG |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
27 janvier 2021 |
Date d’émission |
27 janvier 2021 |
Désignation de la série |
CB60 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 250 000 000 |
ISIN |
XS2291788656 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
27 janvier 2031 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
27 janvier 2032 |
Taux du coupon (%) |
0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
13 juillet 2021 |
Date d’émission |
13 juillet 2021 |
Désignation de la série |
CB61 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
1 250 000 000 |
ISIN |
XS2363916474 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
13 juillet 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
13 juillet 2027 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SONIA + 100bps |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
15 juillet 2021 |
Date d’émission |
15 juillet 2021 |
Désignation de la série |
CB62 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
160 000 000 |
ISIN |
XS2364424544 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
15 juillet 2041 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
15 juillet 2042 |
Taux du coupon (%) |
0,513 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
14 septembre 2021 |
Date d’émission |
14 septembre 2021 |
Désignation de la série |
CB63 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
2 500 000 000 |
ISIN |
US780082AH66 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
14 septembre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
14 septembre 2027 |
Taux du coupon (%) |
1,05 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
5 octobre 2021 |
Date d’émission |
5 octobre 2021 |
Désignation de la série |
CB64 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 250 000 000 |
ISIN |
XS2393518910 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
5 octobre 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
5 octobre 2029 |
Taux du coupon (%) |
0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
21 octobre 2021 |
Date d’émission |
21 octobre 2021 |
Désignation de la série |
CB65 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
100 000 000 |
ISIN |
XS2397786745 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
21 octobre 2041 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
21 octobre 2042 |
Taux du coupon (%) |
0,638 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
22 octobre 2021 |
Date d’émission |
22 octobre 2021 |
Désignation de la série |
CB66 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
750 000 000 |
ISIN |
XS2399670277 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
22 octobre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
22 octobre 2027 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SONIA + 100 bps |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
26 janvier 2022 |
Date d’émission |
26 janvier 2022 |
Désignation de la série |
CB67 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
2 000 000 000 |
ISIN |
XS2436159847 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
26 janvier 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
26 janvier 2028 |
Taux du coupon (%) |
0,125 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
23 mars 2022 |
Date d’émission |
23 mars 2022 |
Désignation de la série |
CB68 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
2 000 000 000 |
ISIN |
XS2460043743 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
23 mars 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
23 mars 2027 |
Taux du coupon (%) |
0,625 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
24 mars 2022 |
Date d’émission |
24 mars 2022 |
Désignation de la série |
CB69 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
150 000 000 |
ISIN |
XS2459046657 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
24 mars 2037 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
24 mars 2038 |
Taux du coupon (%) |
1,296 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
24 mars 2022 |
Date d’émission |
24 mars 2022 |
Désignation de la série |
CB70 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
1 500 000 000 |
ISIN |
US780082AJ23 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
24 mars 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
24 mars 2028 |
Taux du coupon (%) |
2,60 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
5 avril 2022 |
Date d’émission |
5 avril 2022 |
Désignation de la série |
CB71 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
250 000 000 |
ISIN |
CH1174335757 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
5 octobre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
5 octobre 2027 |
Taux du coupon (%) |
0,40 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
SIX Swiss |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
6 mai 2022 |
Date d’émission |
6 mai 2022 |
Désignation de la série |
CB72 |
Monnaie |
AUD |
Montant nominal |
750 000 000 |
ISIN |
AU3FN0068474 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
6 mai 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
6 mai 2026 |
Taux du coupon (%) |
3m BBSW + 0,70 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
6 mai 2022 |
Date d’émission |
6 mai 2022 |
Désignation de la série |
CB73 |
Monnaie |
AUD |
Montant nominal |
750 000 000 |
ISIN |
AU3CB0289072 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
6 mai 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
6 mai 2026 |
Taux du coupon (%) |
3,75 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
8 juin 2022 |
Date d’émission |
8 juin 2022 |
Désignation de la série |
CB74 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 000 000 000 |
ISIN |
XS2488800405 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
8 juin 2029 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
8 juin 2030 |
Taux du coupon (%) |
1,75 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
9 juin 2022 |
Date d’émission |
9 juin 2022 |
Désignation de la série |
CB75 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
1 600 000 000 |
ISIN |
US780082AK95 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
9 juin 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
9 juin 2026 |
Taux du coupon (%) |
3,40 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
8 juillet 2022 |
Date d’émission |
8 juillet 2022 |
Désignation de la série |
CB76 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
275 000 000 |
ISIN |
CH1194355033 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
8 juillet 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
8 juillet 2026 |
Taux du coupon (%) |
1,495 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
SIX SWISS |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
13 juillet 2022 |
Date d’émission |
13 juillet 2022 |
Désignation de la série |
CB77 |
Monnaie |
AUD |
Montant nominal |
500 000 000 |
ISIN |
AU3FN0070025 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
13 juillet 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
13 juillet 2028 |
Taux du coupon (%) |
3 month BBSW + 105 bps |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
13 juillet 2022 |
Date d’émission |
13 juillet 2022 |
Désignation de la série |
CB78 |
Monnaie |
AUD |
Montant nominal |
800 000 000 |
ISIN |
AU3CB0290682 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
13 juillet 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
13 juillet 2028 |
Taux du coupon (%) |
4,50 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
13 septembre 2022 |
Date d’émission |
13 septembre 2022 |
Désignation de la série |
CB79 |
Monnaie |
EUR |
Monttan nominal |
1 500 000 000 |
ISIN |
XS2531567753 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
13 septembre 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
13 septembre 2028 |
Taux du coupon (%) |
2.375 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
22 septembre 2022 |
Date d’émission |
22 septembre 2022 |
Désignation de la série |
CB80 |
Monnaie |
EUR |
Monttan nominal |
150 000 000 |
ISIN |
XS2535724699 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
22 septembre 2042 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
22 septembre 2043 |
Taux du coupon (%) |
2.7611 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
8 decembre 2022 |
Date d’émission |
8 decembre 2022 |
Désignation de la série |
CB81 |
Monnaie |
USD |
Monttan nominal |
5 000 000 000 |
ISIN |
US780082AL78 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
8 decembre 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
8 decembre 2026 |
Taux du coupon (%) |
SOFR+80 bps |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
12 decembre 2022 |
Date d’émission |
12 decembre 2022 |
Désignation de la série |
CB82 |
Monnaie |
USD |
Monttan nominal |
1 250 000 000 |
ISIN |
US780082AM51 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
12 decembre 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
12 decembre 2026 |
Taux du coupon (%) |
4,784 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
22 decembre 2022 |
Date d’émission |
22 decembre 2022 |
Désignation de la série |
CB83 |
Monnaie |
CAD |
Monttan nominal |
1 200 000 000 |
ISIN |
CA780086WE04 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
22 decembre 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
22 decembre 2026 |
Taux du coupon (%) |
4,109 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
18 janvier 2023 |
Date d’émission |
18 janvier 2023 |
Désignation de la série |
CB84 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
750 000 000 |
ISIN |
XS2575882621 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
18 janvier 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
18 janvier 2029 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SONIA + 75 bps |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
30 janvier 2023 |
Date d’émission |
30 janvier 2023 |
Désignation de la série |
CB85 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
175 000 000 |
ISIN |
CH1239495067 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
30 janvier 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
30 janvier 2027 |
Taux du coupon (%) |
1,475 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
SIX SWISS |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
31 mars 2023 |
Date d’émission |
31 mars 2023 |
Désignation de la série |
CB86 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
285 000 000 |
ISIN |
CH1253456102 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
31 mars 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
31 mars 2029 |
Taux du coupon (%) |
2,085 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
SIX SWISS |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
28 avril 2023 |
Date d’émission |
28 avril 2023 |
Désignation de la série |
CB87 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
5 000 000 000 |
ISIN |
US780082AN35 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
28 avril 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
28 avril 2029 |
Taux du coupon (%) |
SOFR + 90 bps per annum |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
30 juin 2023 |
Date d’émission |
30 juin 2023 |
Désignation de la série |
CB88 |
Monnaie |
AUD |
Montant nominal |
850 000 000 |
ISIN |
AU3FN0079133 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
30 juin 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
30 juin 2027 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily 3m BBSW + 73 bps |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
25 juillet 2023 |
Date d’émission |
25 juillet 2023 |
Désignation de la série |
CB89 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 500 000 000 |
ISIN |
XS2656481004 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
25 juillet 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
25 juillet 2029 |
Taux du coupon (%) |
3,501 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
18 septembre 2023 |
Date d’émission |
18 septembre 2023 |
Désignation de la série |
CB90 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
750 000 000 |
ISIN |
XS2688513303 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
18 mars 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
18 mars 2028 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SONIA + 0,63 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
17 octobre 2023 |
Date d’émission |
17 octobre 2023 |
Désignation de la série |
CB91 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
70 000 0000 |
ISIN |
XS2703170816 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
17 octobre 2039 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
17 octobre 2040 |
Taux du coupon (%) |
4,024 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
14 décembre 2023 |
Date d’émission |
14 décembre 2023 |
Désignation de la série |
CB92 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
2 000 000 000 |
ISIN |
US780082AQ65 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
14 decembre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
14 decembre 2027 |
Taux du coupon (%) |
4,851 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
21 décembre 2023 |
Date d’émission |
21 décembre 2023 |
Désignation de la série |
CB93 |
Monnaie |
CAD |
Montant nominal |
2 000 000 000 |
ISIN |
CA780086U931 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
21 décembre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
21 décembre 2027 |
Taux du coupon (%) |
4,256 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
14 septembre 2021 |
Date d’émission |
14 septembre 2021 |
Désignation de la série |
CB94 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
750 000 000 |
ISIN |
XS2386287762 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
14 septembre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
14 septembre 2027 |
Taux du coupon (%) |
0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
FCA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
25 mai 2022 |
Date d’émission |
25 mai 2022 |
Désignation de la série |
CB95 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 000 000 000 |
ISIN |
XS2481285349 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
15 septembre 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
15 septembre 2028 |
Taux du coupon (%) |
1,50 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
FCA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
7 mars 2023 |
Date d’émission |
7 mars 2023 |
Désignation de la série |
CB96 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 000 000 000 |
ISIN |
XS2595029344 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
7 mars 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
7 mars 2029 |
Taux du coupon (%) |
3,625 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
FCA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
28 juin 2024 |
Date d’émission |
28 juin 2024 |
Désignation de la série |
CB97 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
75 000 000 |
ISIN |
XS2850664769 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
28 juin 2039 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
28 juin 2040 |
Taux du coupon (%) |
3,126 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
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