Date d’inscription |
22 décembre 2015 |
Date d’émission |
22 décembre 2015 |
Désignation de la série |
CBL9 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
350 000 000 |
ISIN |
CH0305398254 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
22 décembre 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
22 décembre 2026 |
Taux du coupon (%) |
0,125 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu)
|
SIX |
Autres caractéristiques importantes (au besoin)
|
S.O. |
Date d’inscription |
30 avril 2018 |
Date d’émission |
30 avril 2018 |
Désignation de la série |
CBL20 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
250 000 000 |
ISIN |
CH0413618346 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
30 avril 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
30 avril 2026 |
Taux du coupon (%) |
0,100 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu)
|
Swiss Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin)
|
S.O. |
Date d’inscription |
9 juillet 2019 |
Date d’émission |
9 juillet 2019 |
Désignation de la série |
CBL22 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 000 000 000 |
ISIN |
XS2025468542 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
9 juillet 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
9 juillet 2028 |
Taux du coupon (%) |
0,04 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu)
|
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin)
|
S.O. |
Date d’inscription |
9 avril 2020 |
Date d’émission |
9 avril 2020 |
Désignation de la série |
CBL26 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
100 000 000 |
ISIN |
CH0528881185 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
9 octobre 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
9 octobre 2029 |
Taux du coupon (%) |
0,1412 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu)
|
SIX Swiss |
Autres caractéristiques importantes (au besoin)
|
S.O. |
Date d’inscription |
30 avril 2021 |
Date d’émission |
30 avril 2021 |
Désignation de la série |
CBL32 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 000 000 000 |
ISIN |
XS2337335710 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
30 avril 2029 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
30 avril 2030 |
Taux du coupon (%) |
0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
23 juin 2021 |
Date d’émission |
23 juin 2021 |
Désignation de la série |
CBL33 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
1 250 000 000 |
ISIN |
XS2356566047 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
23 juin 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
23 juin 2027 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SONIA + 1,00 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
8 juillet 2021 |
Date d’émission |
8 juillet 2021 |
Désignation de la série |
CBL34 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
2 000 000 000 |
ISIN |
Reg S: USC24285JP17
144A: US13607GRX42
|
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
8 juillet 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
8 juillet 2027 |
Taux du coupon (%) |
1,150 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
14 septembre 2021 |
Date d’émission |
14 septembre 2021 |
Désignation de la série |
CBL35 |
Monnaie |
AUD |
Montant nominal |
1 500 000 000 |
ISIN |
AU3FN0062956 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
14 septembre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
14 septembre 2027 |
Taux du coupon (%) |
3M BBSW + 0,37 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
7 octobre 2021 |
Date d’émission |
7 octobre 2021 |
Désignation de la série |
CBL36 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 500 000 000 |
ISIN |
XS2393661397 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
7 octobre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
7 octobre 2027 |
Taux du coupon (%) |
0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
15 décembre 2021 |
Date d’émission |
15 décembre 2021 |
Désignation de la série |
CBL37 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
1 000 000 000 |
ISIN |
XS2421002390 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
15 décembre 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
15 décembre 2026 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SONIA + 1,00 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
19 janvier 2022 |
Date d’émission |
19 janvier 2022 |
Désignation de la série |
CBL38 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
2 500 000 000 |
ISIN |
Reg S: USC24285N843
144A: US13607GRZ99
|
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
19 janvier 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
19 janvier 2028 |
Taux du coupon (%) |
1,846 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
10 mars 2022 |
Date d’émission |
10 mars 2022 |
Désignation de la série |
CBL39 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
2 500 000 000 |
ISIN |
XS2454011839 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
10 mars 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
10 mars 2027 |
Taux du coupon (%) |
0,375 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
10 mars 2022 |
Date d’émission |
10 mars 2022 |
Désignation de la série |
CBL40 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
100 000 000 |
ISIN |
XS2455366232 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
10 mars 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
10 mars 2026 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SOFR + 0,450 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
26 avril 2022 |
Date d’émission |
26 avril 2022 |
Désignation de la série |
CBL41 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
200 000 000 |
ISIN |
CH1179534958 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
26 avril 2029 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
26 avril 2030 |
Taux du coupon (%) |
0,9675 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
SIX Swiss |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
30 juin 2022 |
Date d’émission |
30 juin 2022 |
Désignation de la série |
CBL42 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
625 000 000 |
ISIN |
XS2492490680 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
25 juin 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
25 juin 2026 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SONIA + 0,53 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
13 juillet 2022 |
Date d’émission |
13 juillet 2022 |
Désignation de la série |
CBL43 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
215 000 000 |
ISIN |
CH1196216993 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
13 juillet 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
13 juillet 2028 |
Taux du coupon (%) |
1,7125 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
SIX Swiss |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
15 juillet 2022 |
Date d’émission |
15 juillet 2022 |
Désignation de la série |
CBL44 |
Monnaie |
AUD |
Montant nominal |
1 350 000 000 |
ISIN |
AU3FN0070124 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
15 juillet 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
15 juillet 2026 |
Taux du coupon (%) |
BBSW + 0,93 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
15 juillet 2022 |
Date d’émission |
15 juillet 2022 |
Désignation de la série |
CBL45 |
Monnaie |
AUD |
Montant nominal |
650 000 000 |
ISIN |
AU3CB0290781 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
15 juillet 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
15 juillet 2026 |
Taux du coupon (%) |
4,400 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
19 decembre 2022 |
Date d’émission |
19 decembre 2022 |
Désignation de la série |
CBL46 |
Monnaie |
CAD |
Montant nominal |
560 000 000 |
ISIN |
CA13607LCE17 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
23 decembre 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
23 decembre 2026 |
Taux du coupon (%) |
4,262 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
31 mars 2023 |
Date d’émission |
31 mars 2023 |
Désignation de la série |
CBL47 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 500 000 000 |
ISIN |
XS2607063497 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
31 mars 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
31 mars 2028 |
Taux du coupon (%) |
3,25 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
13 avril 2023 |
Date d’émission |
13 avril 2023 |
Désignation de la série |
CBL48 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
750 000 000 |
ISIN |
XS2609984633 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
13 avril 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
13 avril 2027 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SONIA + 0,63 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
21 avril 2023 |
Date d’émission |
21 avril 2023 |
Désignation de la série |
CBL49 |
Monnaie |
AUD |
Montant nominal |
1 500 000 000 |
ISIN |
AU3FN0077574 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
21 avril 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
21 avril 2027 |
Taux du coupon (%) |
BBSW + 0,80 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
8 juin 2023 |
Date d’émission |
8 juin 2023 |
Désignation de la série |
CBL50 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
1 750 000 000 |
ISIN |
Reg S: USC17988AA17
144A: US13607GSE51 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
8 juin 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
8 juin 2029 |
Taux du coupon (%) |
4,414 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
21 juin 2023 |
Date d’émission |
21 juin 2023 |
Désignation de la série |
CBL51 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
250 000 000 |
ISIN |
XS2639074181 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
8 janvier 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
8 janvier 2027 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SOFR + 0,680 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
14 juillet 2023 |
Date d’émission |
14 juillet 2023 |
Désignation de la série |
CBL52 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
300 000 000 |
ISIN |
CH1279261122 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
14 juillet 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
14 juillet 2029 |
Taux du coupon (%) |
1,910 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
SIX Swiss |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
16 aout 2023 |
Date d’émission |
16 aout 2023 |
Désignation de la série |
CBL53 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
500 000 000 |
ISIN |
Reg S: USC2428PBM2
144 A: US13607GSF2 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
28 septembre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
28 septembre 2027 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SOFR + 0,72 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
14 septembre 2023 |
Date d’émission |
14 septembre 2023 |
Désignation de la série |
CBL54 |
Monnaie |
NOK |
Montant nominal |
2 500 000 000 |
ISIN |
XS2689959869 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
14 septembre 2032 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
September 14, 2033 |
Taux du coupon (%) |
4,640 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
1 octobre 2024 |
Date d’émission |
1 octobre 2024 |
Désignation de la série |
CBL55 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 250 000 000 |
ISIN |
XS2909743648 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
1 octobre 2029 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
1 octobre 2030 |
Taux du coupon (%) |
2,625 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
10 octobre 2024 |
Date d’émission |
10 octobre 2024 |
Désignation de la série |
CBL56 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
800 000 000 |
ISIN |
XS2916456663 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
10 octobre 2029 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
10 octobre 2030 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SONIA + 0,62 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
CSSF |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
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