Date d’inscription |
28 septembre 2015 |
Date d’émission |
28 septembre 2015 |
Désignation de la série |
CBL10 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
188 000 000 |
ISIN |
XS1297734722 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
28 septembre 2035 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
26 septembre 2036 |
Taux du coupon (%) |
1,637 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
22 janvier 2018 |
Date d’émission |
22 janvier 2018 |
Désignation de la série |
CBL20 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 000 000 000 |
ISIN |
XS1755086607 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
22 janvier 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
22 janvier 2026 |
Taux du coupon (%) |
0,50 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
19 novembre 2018 |
Date d’émission |
19 novembre 2018 |
Désignation de la série |
CBL23 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
830 000 000 |
ISIN |
CH0441186514 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
19 novembre 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
19 novembre 2026 |
Taux du coupon (%) |
0,200 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
Swiss Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
14 janvier 2020 |
Date d’émission |
14 janvier 2020 |
Désignation de la série |
CBL25 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 500 000 000 |
ISIN |
XS2101325111 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
14 janvier 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
14 janvier 2028 |
Taux du coupon (%) |
0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
18 mars 2020 |
Date d’émission |
18 mars 2020 |
Désignation de la série |
CBL26 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 250 000 000 |
ISIN |
XS2138444661 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
18 mars 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
18 mars 2026 |
Taux du coupon (%) |
0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
UKLA |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
3 avril 2020 |
Date d’émission |
3 avril 2020 |
Désignation de la série |
CBL27 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
180 000 000 |
ISIN |
CH0528881193 |
Remboursement in fine rigide/remboursement
in fine souple
|
Souple |
Échéance |
3 avril 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple)
|
3 avril 2029 |
Taux du coupon (%) |
0,2975 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
Swiss Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
22 juin 2021 |
Date d’émission |
22 juin 2021 |
Désignation de la série |
CBL33 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
1 300 000 000 |
ISIN |
XS2356227343 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
22 juin 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
22 juin 2027 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SONIA + 1,00 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
14 septembre 2021 |
Date d’émission |
14 septembre 2021 |
Désignation de la série |
CBL34 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
1 600 000 000 |
ISIN |
XS2386592054 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
14 mars 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
14 mars 2026 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SONIA + 1,00 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
14 septembre 2021 |
Date d’émission |
14 septembre 2021 |
Désignation de la série |
CBL35 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 500 000 000 |
ISIN |
XS2386592138 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
14 septembre 2029 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
14 septembre 2030 |
Taux du coupon (%) |
0,01 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
15 octobre 2021 |
Date d’émission |
15 octobre 2021 |
Désignation de la série |
CBL36 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
275 000 000 |
ISIN |
XS2394144609 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
15 octobre 2041 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
15 octobre 2042 |
Taux du coupon (%) |
0,623 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
13 octobre 2021 |
Date d’émission |
13 octobre 2021 |
Désignation de la série |
CBL37 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
3 500 000 000 |
ISIN |
Reg S: USC0574BAA64
Rule 144A: US06418BAA61
|
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
13 octobre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
13 octobre 2027 |
Taux du coupon (%) |
1,188 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
15 décembre 2021 |
Date d’émission |
15 décembre 2021 |
Désignation de la série |
CBL38 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 750 000 000 |
ISIN |
XS2421186268 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
15 décembre 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
15 décembre 2028 |
Taux du coupon (%) |
0.01 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
26 janvier 2022 |
Date d’émission |
26 janvier 2022 |
Désignation de la série |
CBL39 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
1 300 000 000 |
ISIN |
XS2435611590 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
26 janvier 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
26 janvier 2027 |
Taux du coupon (%) |
Compounded Daily SONIA + 1,00 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
26 janvier 2022 |
Date d’émission |
26 janvier 2022 |
Désignation de la série |
CBL40 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
1 250 000 000 |
ISIN |
XS2435614693 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
26 mars 2030 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
26 mars 2031 |
Taux du coupon (%) |
0,375 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
9 mars 2022 |
Date d’émission |
9 mars 2022 |
Désignation de la série |
CBL41 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
2 250 000 000 |
ISIN |
Reg S: USC0574BAB48
Rule 144A: US06418BAB45
|
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
9 mars 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
9 mars 2028 |
Taux du coupon (%) |
2,170 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
16 mars 2022 |
Date d’émission |
16 mars 2022 |
Désignation de la série |
CBL42 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
2 200 000 000 |
ISIN |
XS2457002538 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
16 mars 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
16 mars 2027 |
Taux du coupon (%) |
0,45 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
1 avril 2022 |
Date d’émission |
1 avril 2022 |
Désignation de la série |
CBL43 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
250 000 000 |
ISIN |
CH1167887251 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
1 avril 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
1 avril 2028 |
Taux du coupon (%) |
0,278 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
24 mars 2022 |
Date d’émission |
24 mars 2022 |
Désignation de la série |
CBL44 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
150 000 000 |
ISIN |
XS2458335044 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
24 mars 2037 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
24 mars 2038 |
Taux du coupon (%) |
1,18 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
25 avril 2022 |
Date d’émission |
25 avril 2022 |
Désignation de la série |
CBL45 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
135 000 000 |
ISIN |
CH1177791865 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
25 avril 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
25 avril 2026 |
Taux du coupon (%) |
0,295 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
Swiss Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
25 avril 2022 |
Date d’émission |
25 avril 2022 |
Désignation de la série |
CBL46 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
100 000 000 |
ISIN |
CH1177791873 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
25 avril 2029 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
25 avril 2030 |
Taux du coupon (%) |
0,7325 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
Swiss Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
26 avril 2022 |
Date d’émission |
26 avril 2022 |
Désignation de la série |
CBL47 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
118 000 000 |
ISIN |
XS2471434675 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
26 avril 2037 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
26 avril 2038 |
Taux du coupon (%) |
1,806 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
3 juin 2022 |
Date d’émission |
3 juin 2022 |
Désignation de la série |
CBL48 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
1 500 000 000 |
ISIN |
Reg S: USC0574BAC21
Rule 144A: US06418BAG32
|
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
3 juin 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
3 juin 2026 |
Taux du coupon (%) |
3,186 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
27 octobre 2022 |
Date d’émission |
27 octobre 2022 |
Désignation de la série |
CBL49 |
Monnaie |
AUD |
Montant nominal |
1 000 000 000 |
ISIN |
AU3FN0072757 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
27 octobre 2025 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
27 octobre 2026 |
Taux du coupon (%) |
3m BBSW + 0,9 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
31 octobre 2022 |
Date d’émission |
31 octobre 2022 |
Désignation de la série |
CBL50 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
2 000 000 000 |
ISIN |
XS2550897651 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
31 octobre 2024 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
31 octobre 2025 |
Taux du coupon (%) |
3,05 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
18 janvier 2023 |
Date d’émission |
18 janvier 2023 |
Désignation de la série |
CBL51 |
Monnaie |
EUR |
Montant nominal |
2 250 000 000 |
ISIN |
XS2576390459 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
18 janvier 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
18 janvier 2029 |
Taux du coupon (%) |
3,25 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
7 février 2023 |
Date d’émission |
7 février 2023 |
Désignation de la série |
CBL52 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
3 500 000 000 |
ISIN |
USC0574BAD04 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
7 février 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
7 février 2029 |
Taux du coupon (%) |
SOFR + 0.9 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
14 février 2023 |
Date d’émission |
14 février 2023 |
Désignation de la série |
CBL53 |
Monnaie |
NOK |
Montant nominal |
1 000 000 000 |
ISIN |
XS2587356416 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
14 février 2031 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
14 février 2032 |
Taux du coupon (%) |
3,565 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
9 mars 2023 |
Date d’émission |
9 mars 2023 |
Désignation de la série |
CBL54 |
Monnaie |
GBP |
Montant nominal |
1 250 000 000 |
ISIN |
XS2596369657 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
9 mars 2027 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
9 mars 2028 |
Taux du coupon (%) |
SONIA + 0,62 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
4 mai 2023 |
Date d’émission |
4 mai 2023 |
Désignation de la série |
CBL55 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
360 000 000 |
ISIN |
CH1261608918 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
4 mai 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
4 mai 2027 |
Taux du coupon (%) |
2,0425 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
SIX Swiss Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
4 mai 2023 |
Date d’émission |
4 mai 2023 |
Désignation de la série |
CBL56 |
Monnaie |
CHF |
Montant nominal |
225 000 000 |
ISIN |
CH1261608926 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
4 mai 2030 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
4 mai 2031 |
Taux du coupon (%) |
2,1425 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
SIX Swiss Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
5 juin 2023 |
Date d’émission |
5 juin 2023 |
Désignation de la série |
CBL58 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
250 000 000 |
ISIN |
XS2631873424 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
8 janvier 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
8 janvier 2027 |
Taux du coupon (%) |
SOFR + 0,68 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
4 mai 2023 |
Date d’émission |
4 mai 2023 |
Désignation de la série |
CBL57 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
300 000 000 |
ISIN |
XS2618906072 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
4 mai 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
4 mai 2029 |
Taux du coupon (%) |
SOFR + 0,78 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
30 juin 2023 |
Date d’émission |
30 juin 2023 |
Désignation de la série |
CBL59 |
Monnaie |
NOK |
Montant nominal |
200 000 000 |
ISIN |
XS2644396470 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
30 juin 2031 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
30 juin 2032 |
Taux du coupon (%) |
4,335 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Annuelle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
London Stock Exchange |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
26 juillet 2023 |
Date d’émission |
26 juillet 2023 |
Désignation de la série |
CBL60 |
Monnaie |
USD |
Montant nominal |
3 500 000 000 |
ISIN |
USC0574BAF51 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
26 juillet 2028 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
26 juillet 2029 |
Taux du coupon (%) |
SOFR + 0,83 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
8 septembre 2023 |
Date d’émission |
8 septembre 2023 |
Désignation de la série |
CBL61 |
Monnaie |
CAD |
Montant nominal |
900 000 000 |
ISIN |
CA064164AQ91 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
8 septembre 2026 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
8 septembre 2027 |
Taux du coupon (%) |
Daily Compounded CORRA + 0,60 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Trimestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
Date d’inscription |
20 mars 2024 |
Date d’émission |
20 mars 2024 |
Désignation de la série |
CBL62 |
Monnaie |
CAD |
Montant nominal |
400 000 000 |
ISIN |
CA06418MBU77 |
Remboursement in fine rigide/remboursement in fine souple
|
Souple |
Échéance |
8 mars 2034 |
Échéance reportée (remboursement in fine souple) |
8 mars 2035 |
Taux du coupon (%) |
4.246 |
Date et fréquence de paiement du coupon |
Semestrielle |
Autorité boursière (s’il y a lieu) |
S.O. |
Autres caractéristiques importantes (au besoin) |
S.O. |
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